Analyse complète des types d'ordres OKX (prix limite/prix du marché/stop profit et stop loss)
Lors du trading sur OKX, une sélection correcte des types d’ordres constitue la base d’une exécution efficace des stratégies de trading. Différents types d’ordres répondent à différents objectifs de trading : certains vous aident à conclure la transaction à votre prix idéal, certains vous aident à gérer automatiquement les risques et d’autres encore combinent plusieurs conditions pour simplifier les opérations. Cet article analysera de manière exhaustive les différentes commandes prises en charge par OKX et vous aidera à faire le meilleur choix dans différents scénarios.
Aperçu des types de commandes
OKX prend en charge une variété de types de commandes, qui peuvent être divisés dans les catégories suivantes, de basique à avancé :
| Tapez | Commander | Méthode transactionnelle | Scénarios applicables |
|---|---|---|---|
| Commandes de base | Ordres de marché | Transactions instantanées | Ouverture/fermeture position rapide |
| Commande de base | Ordre limité | Ordre d’attente | Transaction à prix spécifié |
| Commandes conditionnelles | Arrêtez le profit et arrêtez les pertes | Exécution après déclenchement | Contrôle automatique des risques |
| Ordonnance conditionnelle | Stop suiveur | Déclencheur dynamique | Suivi des tendances |
| Ordre composé | OCO | Choisissez l’un des deux déclencheurs | Définir le take profit et le stop loss en même temps |
| Commandes avancées | Commandes d’icebergs | Transactions par lots | Grosses commandes |
| Commandes avancées | Pondération temporelle | Lotage chronométré | Réduire l’impact du glissement |
Ordre du marché
Qu’est-ce qu’un ordre au marché ?
L’ordre au marché est le type d’ordre le plus simple et le plus direct : une transaction immédiate au meilleur prix du marché actuel. Il vous suffit de spécifier la quantité à acheter ou à vendre, et le système fera automatiquement correspondre le meilleur prix de la contrepartie dans le carnet d’ordres pour finaliser la transaction.
Principe de fonctionnement
Lorsque vous soumettez un ordre d’achat au marché, le système fera correspondre le prix du plus bas au plus élevé dans le carnet d’ordres de vente jusqu’à ce que toutes les quantités de vos ordres soient remplies. Les ordres de vente sur le marché, en revanche, sont appariés à partir du carnet d’ordres d’achat en fonction du prix, du plus haut au plus bas.
Avantages et inconvénients
Avantages :
- La transaction est complétée rapidement et presque instantanément
- Opération simple, adaptée aux novices
- Assurer une entrée et une sortie rapides dans les situations d’urgence
Inconvénients :
- Impossible de contrôler le prix de la transaction et des dérapages peuvent survenir
- Les commandes importantes peuvent entraîner des écarts de prix importants
- Les frais de traitement sont généralement supérieurs à l’ordre limité (taux Taker)
Scénarios applicables
- Lorsque le marché évolue rapidement, une transaction immédiate est requise -Situations où le volume des transactions est faible et la liquidité du marché est suffisante
- Un stop loss d’urgence est nécessaire pour garantir que la transaction est terminée
Pour connaître les différences détaillées entre les frais Maker et Taker, veuillez vous référer à Explication détaillée des frais OKX.
##Ordre Limite
Qu’est-ce qu’un ordre limité ?
Les ordres limités vous permettent de spécifier un prix d’exécution souhaité. Le prix que vous fixez lors de l’achat est le prix le plus élevé que vous êtes prêt à payer, et le prix que vous fixez lors de la vente est le prix le plus bas que vous êtes prêt à accepter. L’ordre ne sera exécuté que lorsque le prix du marché atteint ou est meilleur que le prix que vous avez fixé.
Principe de fonctionnement
Après avoir soumis un ordre limité, si le prix actuel du marché ne répond pas à vos exigences, l’ordre sera placé dans le carnet d’ordres en attente d’appariement. Si le prix du marché atteint votre prix limite, le système correspondra automatiquement à la transaction. Les ordres limités non exécutés peuvent être modifiés ou annulés à tout moment.
Paramètres avancés
Les ordres limités d’OKX prennent en charge plusieurs stratégies d’exécution :
| Paramètres | Signification | Objectif |
|---|---|---|
| Post-seulement | Seul créateur | Assurez-vous de bénéficier de frais Maker inférieurs, si la transaction est complétée immédiatement, elle sera automatiquement annulée |
| FOK | Remplir ou tuer | Toutes les transactions doivent être complétées, sinon la totalité de la commande sera annulée |
| CIO | Immédiat ou Annuler | Échangez immédiatement autant de quantité que possible et annulez le reste |
| CGV | Bon jusqu’à annulation | Valable jusqu’à la transaction ou annulation manuelle (option par défaut) |
Avantages et inconvénients
Avantages :
- Peut contrôler avec précision le prix de la transaction
- Les tarifs des fabricants sont généralement inférieurs
- Convient pour une mise en page à des niveaux de prix spécifiques
Inconvénients :
- Aucune garantie de transaction, le marché pourrait ne pas atteindre votre prix limite
- Peut manquer des opportunités de trading dans des conditions de marché rapides
- Nécessite un certain jugement sur le prix cible
Scénarios applicables
- Avoir des prix d’achat/offre cibles clairs
- Organiser à l’avance aux niveaux de support ou de résistance
- Rechercher des frais de transaction inférieurs
Si vous souhaitez comprendre ces types d’ordres dans des scénarios de trading réels, vous pouvez continuer à lire Tutoriel de trading au comptant OKX pour les débutants.
Ordre de prise de profit et stop loss (TP/SL)
Qu’est-ce que le stop profit et le stop loss ?
Le stop-profit et le stop-loss sont des ordres déclenchés conditionnellement. Vous définissez un prix de déclenchement à l’avance et lorsque le prix du marché atteint ce prix, le système exécute automatiquement une opération d’achat ou de vente. Il dit essentiellement “lorsque le prix atteint X, passez une commande pour Y pour moi”.
Stop-Loss
Le stop loss est utilisé pour limiter les pertes. Par exemple, si vous achetez du BTC pour 50 000 USDT et fixez le prix de déclenchement du stop loss à 48 000 USDT, le système vendra automatiquement lorsque le BTC chutera à 48 000 USDT, bloquant ainsi la perte à environ 4 %.
Prenez des bénéfices
Le take profit est utilisé pour verrouiller les bénéfices. De même, achetez du BTC à 50 000 USDT, fixez le prix de déclenchement du take-profit à 55 000 USDT et vendez automatiquement lorsque le BTC atteint 55 000, bloquant ainsi environ 10 % du bénéfice.
Méthode d’exécution après déclenchement
Une fois le stop-profit et le stop-loss déclenchés, vous pouvez choisir de l’exécuter sous forme d’ordre au marché ou d’ordre limité :
- Market Price Trigger : La transaction est exécutée immédiatement au prix du marché après le déclenchement, garantissant l’exécution mais un possible dérapage.
- Déclenchement du prix limite : Après le déclenchement, l’ordre est passé au prix limite spécifié. Le prix est plus précis mais la transaction n’est pas garantie.
Conseils de configuration
- La position stop loss ne doit pas être trop proche du prix actuel pour éviter d’être déclenchée par des fluctuations normales.
- L’objectif de prise de bénéfices doit être basé sur une analyse technique et sur la prise en compte du ratio bénéfices/pertes.
- Dans le trading de contrats, il est recommandé de définir TP/SL simultanément lors de l’ouverture d’une position.
- Faites attention à savoir si le stop-profit et le stop-loss sont déclenchés au prix de référence ou au dernier prix. OKX prend en charge deux méthodes.
Stop suiveur
Qu’est-ce que le stop loss suiveur ?
Le trailing stop est une stratégie de stop loss dynamique. Contrairement à un stop fixe, le prix de déclenchement d’un stop suiveur s’ajuste automatiquement à mesure que le prix du marché évolue dans une direction favorable, mais ne change pas lorsque le prix du marché évolue dans une direction défavorable.
Exemple de principe de fonctionnement
Supposons que vous soyez long sur BTC avec 50 000 USDT et définissez un stop loss suiveur de 5 % :
- Prix stop loss initial : 47 500 USDT (50 000 × 95 %)
- Lorsque BTC atteint 55 000, le stop loss passe automatiquement à 52 250 USDT (55 000 × 95 %)
- Lorsque BTC atteint 60 000, le stop loss monte à 57 000 USDT (60 000 × 95 %)
- Après cela, le BTC est retombé à 57 000, déclenchant des ventes stop loss et bloquant les bénéfices.
Scénarios applicables
- Vous souhaitez maximiser vos profits sur les marchés en tendance
- Incapable de garder un œil sur le marché mais je ne veux pas rater les hausses
- Comme moyen de protection des bénéfices flottants
Suggestions de paramètres
Les paramètres de distance de suivi doivent être équilibrés :
- Trop petit (comme 1 %-2 %) : facilement déclenché par des rappels normaux et une sortie prématurée du marché
- Trop important (comme 15 %-20 %) : l’effet de protection est faible et la plupart des bénéfices peuvent être supprimés
- Plage recommandée : Fixer 3 % à 8 % en fonction de la volatilité de la variété
Commande OCO (l’un annule l’autre)
Qu’est-ce qu’OCO
OCO est un ordre composé qui contient deux ordres conditionnels en même temps (généralement un take profit et un stop loss). Lorsqu’un des ordres est déclenché pour exécution, l’autre est automatiquement annulé.
Principe de fonctionnement
Supposons que vous déteniez une position longue en BTC d’un coût de 50 000 USDT :
- Condition de take profit : vendre lorsque le prix monte à 55 000
- Condition stop loss : vendre lorsque le prix descend à 48 000
Avec les commandes OCO, les deux conditions sont en vigueur en même temps. Si le BTC atteint 55 000 en premier, le stop loss sera automatiquement annulé une fois le stop loss exécuté ; sinon, s’il tombe d’abord à 48 000, le stop loss sera automatiquement annulé une fois le stop loss exécuté.
Avantages
- Définir le take profit et le stop loss en même temps en une seule opération
- Évitez la situation où vous oubliez d’annuler le stop loss après avoir pris des bénéfices.
- Simplifier le processus opérationnel de contrôle des risques
Types de commandes avancés
Ordre des icebergs
Les ordres Iceberg divisent les gros ordres en plusieurs petits ordres pour une exécution progressive, avec seulement une petite partie affichée dans le carnet d’ordres à chaque fois. Cela peut empêcher les ordres importants de révéler les intentions de négociation et réduire l’impact sur les prix du marché.
Scénarios appropriés : transactions de gros montant et ne souhaitez pas exposer la taille réelle de la transaction.
Prix moyen pondéré dans le temps (TWAP)
Les commandes TWAP répartissent uniformément les commandes importantes sur une période de temps spécifiée. Par exemple, un ordre d’achat de 100 BTC est distribué et exécuté uniformément en une heure, et une petite partie est achetée toutes les quelques minutes. Le prix final de la transaction est proche du prix moyen de cette période.
Scénarios appropriés : établir ou liquider des positions importantes, réduisant ainsi le risque d’acheter à un moment donné.
Guide de sélection du type de commande
Choisissez le type d’ordre approprié en fonction des différents objectifs de trading :
| Objectifs de trading | Types de commandes recommandés | Raisons |
|---|---|---|
| Acheter/Vendre immédiatement | Ordre du marché | Transaction garantie |
| Acheter à un prix spécifique | Ordres limités | Contrôler les coûts |
| Protéger les postes existants | Arrêtez le profit et arrêtez les pertes | Contrôle automatique des risques |
| Profitez des tendances du marché | Stop-loss suiveur | Protection dynamique |
| Gestion globale des risques de position | OCO | Une étape |
| Réduire l’impact des transactions importantes | Iceberg/TWAP | Réduire le glissement |
Remarques sur la commande
- Confirmez la paire de négociation et la direction : Assurez-vous de vérifier la paire de négociation et la direction d’achat et de vente avant de passer un ordre afin d’éviter les erreurs opérationnelles.
- Vérifiez le prix et la quantité : En particulier pour les commandes limitées, assurez-vous qu’il n’y a pas d’erreurs de saisie dans le prix (comme manquer un zéro ou ajouter un zéro)
- Comprendre l’impact des frais de traitement : Différents types de commandes correspondent à différents tarifs de traitement (Maker/Taker). Pour plus de détails, voir Démarrer avec OKX Spot Trading
- Faites attention à la liquidité du marché : Dans les paires de trading avec une faible liquidité, les ordres de marché peuvent provoquer un dérapage plus important.
- Remarques supplémentaires sur les commandes contractuelles : Les commandes dans les transactions contractuelles doivent également prendre en compte des facteurs tels que les multiples de levier et les modes de marge.
Résumé
La maîtrise des différents types d’ordres d’OKX est une étape importante pour devenir un trader mature. En commençant par les ordres de marché et les ordres limités les plus élémentaires, et en apprenant progressivement à utiliser les ordres avancés tels que le take-profit et le stop-loss, le trailing stop-loss et l’OCO, vous serez en mesure d’exécuter des stratégies de trading avec plus de précision et de gérer les risques de trading plus efficacement. Il est recommandé aux novices de s’entraîner d’abord à utiliser différents types d’ordres dans les petites transactions, puis d’augmenter progressivement la taille de la transaction après s’être familiarisés avec eux.